[　平成１６年度事業報告　]　[　平成１７年度事業計画　]　[　平成１６年度収支予算　]　[　表彰者名簿　] 　■ 平成１６年度収支計算報告書 自：平成１６年４月１日　　至：平成１７年３月３１日 ＮＯ． 科目 中科目 予算額 決算額 差異 備考 1 基本財産運用収入 基本財産運用収入 2,000 1,624 376 2 会費収入 一般会費収入 8,959,000 9,028,000 -69,000 青年部会会費収入 540,000 558,000 -18,000 女性部会会費収入 234,000 234,000 0 合　計 9,733,000 9,820,000 -87,000 3 事業収入 研修会受講料収入 652,000 737,000 -85,000 会報広告料収入 40,000 30,000 10,000 青年部会事業収入 205,000 75,501 129,499 女性部会事業収入 604,000 273,502 330,498 社会貢献事業収入 100,000 29,550 70,450 合　計 1,601,000 1,145,553 455,447 4 補助金収入 事務局充実補助収入 2,400,000 2,400,000 0 事業費補助収入 1,240,000 1,240,000 0 青年部女性部補助金収入 400,000 400,000 0 社会貢献補助金収入 0 300,000 -300,000 南九連旅費補助金収入 26,000 40,500 -14,500 全法連法連旅費補助収入 147,000 0 147,000 会報発行費補助金収入 10,000 20,000 -10,000 合　計 4,223,000 4,400,500 -177,500 5 雑収入 雑収入 258,000 394,820 -136,820 6 特定預金取崩収入 周年行事引当金取崩収入 0 0 0 税務団体預金取崩収入 100,000 90,000 10,000 合　計 100,000 90,000 10,000 7 推進費収入 推進費収入 4,698,300 4,698,300 0 8 推進協力金収入 連協費補助金等 160,000 160,000 0 9 繰入金収入 特別会計繰入金収入 539,304 695,138 -155,834 当期収入合計 21,314,604 21,405,935 -91,331 前期繰越金 1,011,378 1,011,378 0 収入合計 22,325,982 22,417,313 -91,331 （支出の部） (単位：円) ＮＯ． 科目 中科目 予算額 決算額 差異 備考 1 事　業　費 研修会費 1,432,000 1,361,219 70,781 （一般会計直接経費） 研修旅費 745,000 696,916 48,084 会報・図書発行費 1,125,000 1,100,362 24,638 会員増強推進費 50,000 37,500 12,500 県連会費 88,000 88,200 -200 負担金支出 170,000 250,000 -80,000 渉外費 100,000 115,259 -15,259 慶弔費 120,000 146,200 -26,200 表彰費 42,000 39,000 3,000 社会貢献活動費 100,000 346,572 -246,572 諸事業費 286,000 260,902 25,098 合　計 4,258,000 4,442,130 -184,130 2 事業費・会議費 福利厚生制度表彰費 20,000 20,000 0 （特別会計直接費） 福利厚生制度推進費 50,000 50,000 0 慶弔費 0 0 0 福利厚生制度連協会議費 270,000 304,768 -34,768 厚生委員会費 30,000 30,000 0 合　計 370,000 404,768 -34,768 3 事業費 広報費 20,000 41,250 -21,250 （間接経費） 調査研究費 0 0 0 青年部会活動費 1,397,338 1,311,674 85,664 女性部会活動費 1,334,481 989,815 344,666 合　計 2,751,819 2,342,739 409,080 4 会議費 総会費 819,000 847,515 -28,515 （間接経費） 役員会費 100,000 137,420 -37,420 委員会費 231,000 38,050 192,950 その他の会議費 130,000 156,570 -26,570 合　計 1,280,000 1,179,555 100,445 5 管理費 人件費 6,867,000 6,886,163 -19,163 （間接経費） 福利厚生費 1,319,000 1,280,834 38,166 事務所賃借料 848,000 847,560 440 支部管理経費 300,000 158,118 141,882 事務委託費 378,000 378,000 0 通信運搬費 437,000 464,805 -27,805 事務機リース料 0 11,550 -11,550 什器備品費 50,000 145,981 -95,981 消耗品費 403,000 383,289 19,711 旅費交通費 415,000 262,800 152,200 新聞図書費 54,000 72,317 -18,317 水道光熱費 217,000 193,346 23,654 租税公課 43,000 38,100 4,900 修繕費 0 0 0 雑費 258,000 290,641 -32,641 雑損失 0 0 0 合　計 11,589,000 11,413,504 175,496 経費合計 20,248,819 19,782,696 466,123 6 特定預金積立支出 什器備品購入支出 0 0 0 周年行事積立金支出 100,000 100,000 0 減価償却引当金支出 0 100,000 -100,000 青年部会特定預金積立支出 100,000 50,000 50,000 女性部会特定預金積立支出 50,000 50,000 0 税務団体引当預金支出 0 59,376 -59,376 合　計 250,000 359,376 -109,376 7 法人税等引当金繰入 法人税等引当金繰入支出 300,000 286,100 13,900 8 特別会計繰入支出 特別会計繰入支出 539,304 695,138 -155,834 9 予備費 予備費 987,859 0 987,859 当期支出合計 22,325,982 21,123,310 1,202,672 次期繰越収支差額 0 1,294,003 -1,294,003 　■ 貸借対照表（一般・特別会計） 平成１７年３月３１日現在 科　　　　目 金　　　額 �T．資産の部 　　　 １．流動資産 （１）現　　金 12,513 （２）普通預金 1,583,017 （３）当座預金　 10,729 （４）未収会費 63,000 （５）未収金 0 （６）仮払金（年末調整還付金） 0 　　　　　　　　　　　　流動資産合計 1,669,259 ２．固定資産 （１）基本財産 5,000,000 定期預金 　　（５，０００，０００）　　１，７６８，２９４ （２）その他の固定資産 -116,479 什器備品 -400,000 周年行事積立金 -159,365 青年部会周年行事積立預金 -300,000 女性部会周年行事積立預金 -645,833 減価償却引当預金 -146,617 税務団体引当預金 6,768,294 　　　　　　　　　　　　　固定資産合計 8,437,553 資産合計 �U．負債の部 １．流動負債　　　 40,950 （１）未払金 48,106 （２）預り金 0 （３）仮受金 286,200 （４）法人税等引当金 375,256 流動負債合計 0 ２．固定負債　　　　　　　　　　固定負債合計 375,256 　　　　　　　　　　　　負債合計 �V．正味財産の部 8,062,297 １．正味財産 -5,000,000 （１）基本金 -3,062,297 （２）正味財産 8,437,553 負債及び正味財産合計 負債合計 　■ 財産目録 平成１７年３月３１日現在 科　　　　　　　目 金　　額 �T．資産の部 　１．流動資産 （１）現　　金 12,513 （２）普通預金　　肥後銀行　　　　人吉支店 1,447,379 熊本県信用組合　人吉支店 19,846 熊本ファミリー　人吉支店 25,890 熊本中央信用金庫人吉支店 9,865 南日本銀行　　　人吉支店 49,652 熊本ファミリー　人吉支店（青年部会） 21,567 肥後銀行　　　　人吉支店（女性部会） 8,818 （３）当座預金　　肥後銀行　　　　人吉支店 10,729 （４）未収会費　　　 63,000 （５）未収金 0 （６）仮払金（年末調整還付金） 0 　　　　　　　　　　　　　　　　　流動資産合計 1,669,259 ２．固定資産 （１）基本財産 　　　定期預金　　肥後銀行　　　　人吉支店 625,000 　　　　　　　　　肥後銀行　　　　駅前支店 625,000 　　　　　　　　　熊本ファミリー　人吉支店 625,000 　　　　　　　　　熊本県信用組合　人吉支店 625,000 　　　　　　　　　熊本ファミリー　人吉支店 625,000 　　　　　　　　　熊本中央信用金庫人吉支店 625,000 　　　　　　　　　南日本銀行　　　人吉支店 625,000 熊本中央信用金庫人吉支店 625,000 基本財産合計 5,000,000 （２）その他の固定資産 什器備品 116,479 周年行事積立金 　　　　　　　 熊本県信用組合　人吉支店 400,000 　　　　　青年部会周年行事積立金 　　　　　　　　　　　熊本ファミリー　人吉支店 159,365 女性部会周年行事積立金 　　　　　　　　　　　肥後銀行　　　　人吉支店 300,000 減価償却引当預金 　　　　　　肥後銀行　　　　人吉支店 645,833 　　　　　税務団体引当預金 　　　　　　　　　　　熊本県信用組合　人吉支店 146,617 　　　　　　　　　　　　　その他の固定資産合計 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定資産合計 1,768,294 資産合計 6,768,294 �U．負債の部 8,437,553 流動負債 （１）未払金（ヤマト運輸３月分） 40,950 （２）預り金（社会保険料） 48,106 （３）法人税等引当金 286,200 　　　　　　　　　　　　　　　　　流動負債合計 375,256 １．固定負債 0 負債合計 375,256 �V．正味財産の部　　　　　　　　　　　　　　正味財産額 8,062,297 　■ 正味財産増減計算書 平成１6年４月１日〜平成76年３月３１日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円） 大　科　目 中　科　目 金　　額 増加の部 １．資産増加額 当期収支差額 282,625 減価償却引当預金増加額 100,002 周年行事引当預金増加額 100,002 青年部会周年行事引当預金増加額 50,000 女性部会周年行事引当預金増加額 50,000 税務団体引当預金増加額 59,377 什器備品受領額 100,000 ２．負債減少額 0 増加額合計�@ 742,006 減少の部 　１．資産減少額 当期収支差額 0 什器備品減価償却額 117,147 什器備品除却額 73,075 減価償却引当預金取崩額 0 周年行事引当預金取崩額 0 ２．負債増加額 減価償却引当預金減少額 5 税務団体引当預金取崩額 90,000 減少額合計�A 280,227 当期正味財産増減額 �@−�A 461,779 前期繰越正味財産額 7,600,518 期末正味財産合計額 8,062,297 　■ 計算書類に対する注記 計算書類に対する注記 １．会計方針 �@固定資産の減価償却について 　定額法による減価償却を実施している。 �A資金の範囲について 　　資金の範囲には現金預金の他未収会費、未収金、仮払金、預り金､未払金、前受金 　および法人税等引当金を含めている。 ２．基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。 科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 定期預金 5,000,000 0 0 5,000,000 合計（基本金） 5,000,000 0 0 5,000,000 ３．次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。 科　　　　　　　　　　目 前期末残高 当期末残高 現　　　　金　　　　預　　　　金 1,376,090 1,606,259 未　　　　収　　　　会　　　　費 0 63,000 未　　　　　　　収　　　　　　　金 0 0 仮　　　　　　　払　　　　　　　金 5,758 0 流 動 資 産 計 1,381,848 1,669,259 預　　　　　　　り　　　　　　　金 49,470 48,106 未　　　　　　　払　　　　　　　金 40,500 40,950 前　　　　　　　受　　　　　　　金 0 0 法　人　税　等　引　当　金 280,500 286,200 流　動　負　債　計 370,470 375,256 次期繰越収支差額 1,011,378 1,294,003 ４．固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 名　称 取得価格 減価償却累計額 当期末残高 液晶ビジョン（H.２） 460,000 437,000 23,000 事務用備品（Ｈ３．Ｈ１１） 475,150 456,392 18,758 応接椅子テーブル（Ｈ．３） 372,860 306,367 66,493 パンフレットスタンド（Ｈ．５） 60,000 56,772 3,228 耐火金庫（H17.2） 50,000 47,500 2,500 デジタルプリンタ（H17.2） 50,000 47,500 2,500 合　　計 1,468,010 1,351,531 116,479

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